最【zuì】资讯丨【shù】万家基金管理【lǐ】有【yǒu】限【xiàn】公司关于旗下部分基金在国盛证券开【kāi】通【tōng】申购、转换、定投业务及【jí】参与其费率【lǜ】优惠活动【dòng】的公告

根据万家基金【jīn】管理有限公司（以【yǐ】下简称“本公司”）与国盛【shèng】证券有限责【zé】任【rèn】公司（以下【xià】简称“国【guó】盛证券”）签订的【de】销【xiāo】售协议，自9-22起，本公司旗【qí】下部分【fèn】基金在国【guó】盛证券开通申购、转换【huàn】、定投及参与其费率优惠【huì】活动【dòng】。投资【zī】者可在国盛证券办理基金的开户、申购【gòu】、赎回及转【zhuǎn】换等【děng】业务，业务办理的【de】具体事宜【yí】请【qǐng】遵【zūn】从国盛证【zhèng】券的相关规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新机遇龙【lóng】头企业灵活配【pèi】置混合型证【zhèng】券投资基金【jīn】A类

014260 万家新机遇龙【lóng】头企业灵活配置【zhì】混合型证券投资基【jī】金C类【lèi】

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自9-22起本公司上述基【jī】金【jīn】开通在国【guó】盛【shèng】证券的基金转换业务（以下简称“基金转换【huàn】”）。基金转【zhuǎn】换最低转【zhuǎn】出份【fèn】额为500份【fèn】。同一【yī】注【zhù】册登记【jì】机构下的基金之间可以互相转换【huàn】，同一基金的不同【tóng】份额之间不【bú】能互相转换，FOF基金【jīn】暂【zàn】不【bú】能【néng】与其他基【jī】金互相转换【huàn】。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换【huàn】费用由转出基【jī】金【jīn】的赎回【huí】费【fèi】用加上转出与转入基金申【shēn】购费用补【bǔ】差两部【bù】分构成，具体收【shōu】取情况视每次转【zhuǎn】换时两只【zhī】基金的申购费差异情况和转出【chū】基金的赎【shú】回【huí】费而定。基金转换费用【yòng】由基金份额【é】持有人承担【dān】。

(1)基金转换申购补差【chà】费：按照【zhào】转入基金【jīn】与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转【zhuǎn】出基金金额所对应的【de】转出基金申购费率【lǜ】低【dī】于转入【rù】基金的申【shēn】购费率的，补【bǔ】差【chà】费率为转入基【jī】金的申购费率和【hé】转出基【jī】金的【de】申【shēn】购费【fèi】率之差额；转出基金【jīn】金【jīn】额所对应的转出基【jī】金申购【gòu】费率高【gāo】于转【zhuǎn】入基金的申购费率的，补【bǔ】差费为零。

(2)转出基【jī】金赎回费：按转出基金正常赎回时【shí】的【de】赎回【huí】费【fèi】率收取费用，赎回【huí】费最低25%归【guī】入转出【chū】基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的【de】国盛【shèng】证券提交【jiāo】申【shēn】请，约定【dìng】申购周期、申购时间和申购金额，由国盛证券在设定【dìng】期限内按【àn】照约定的自【zì】动【dòng】投资日在【zài】投资者指【zhǐ】定资金账【zhàng】户内自动完【wán】成【chéng】基金申购申请的【de】一种长期投【tóu】资【zī】方式。有关【guān】基金定投事宜公告如【rú】下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家【jiā】新机遇龙头企业灵【líng】活配置【zhì】混合型证券投资基金【jīn】A类

014260 万家新机遇龙头企业灵【líng】活配置【zhì】混【hún】合【hé】型证券投资基金C类

(三)办理方式

1、申请【qǐng】办理【lǐ】定【dìng】期定额申购业务的投资者须拥有【yǒu】开【kāi】放式基【jī】金账户，具体开户程序【xù】请遵循国盛证券【quàn】的相关规【guī】定。

2、投【tóu】资者【zhě】开【kāi】立基金【jīn】账户【hù】后即可通过国盛证【zhèng】券申请办理相关【guān】万家开放式基金的基金定投业务，具体办理【lǐ】程【chéng】序请遵【zūn】循国盛证券的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资【zī】者可与国盛证券【quàn】约定每期固定投【tóu】资金额，每期定【dìng】期定额申【shēn】购金【jīn】额最低下限为人【rén】民【mín】币10元【yuán】，无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛证券将【jiāng】按照投资者申请时【shí】所约定的每期【qī】约定扣款日【rì】、扣款金额扣款，若【ruò】遇非基金开放日则顺延【yán】到下【xià】一基金开放【fàng】日，并以该日【rì】为基【jī】金申购申请日【rì】。

3．投资【zī】者需【xū】指定相关国盛证券认可的资金账【zhàng】户【hù】作【zuò】为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资【zī】者通【tōng】过国盛证券【quàn】网上交易、手机端及临柜【guì】方式参【cān】与【yǔ】申购、定【dìng】投，具体申购费率以国盛证【zhèng】券所【suǒ】示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金【jīn】的注册登【dēng】记人按照本款第（六）条规则【zé】确定的基【jī】金申【shēn】购申请日（T日）的基金份额净【jìng】值为【wéi】基准计算申购份额【é】。申购份额将在【zài】确认成功后【hòu】直接计入投【tóu】资者的【de】基金账户。投【tóu】资者可自确认成功【gōng】后一【yī】个【gè】工作日起查询申购成交【jiāo】情【qíng】况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更【gèng】每月扣款【kuǎn】金额和扣款【kuǎn】日期，可【kě】提出变更【gèng】申请；如果投资【zī】者想终止定期定额申购业【yè】务，可提【tí】出解除【chú】申请，具【jù】体办理程序请遵循国盛证券【quàn】的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万【wàn】家新机【jī】遇龙头【tóu】企业灵活配置混合型【xíng】证券投资【zī】基金A类

自9-22起，投资者通过【guò】国【guó】盛【shèng】证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率【lǜ】以国【guó】盛证【zhèng】券的活动为准。基金【jīn】费率请详见基金合同、招募说明【míng】书【shū】（更【gèng】新）等法律文件，以【yǐ】及本公司发布的【de】最新业务公告【gào】。

费率优【yōu】惠期限内，如本公司新增【zēng】通过国盛证券销【xiāo】售的基金产品，则【zé】自该基金产品开放申购当日【rì】起【qǐ】，将同时开【kāi】通该【gāi】基金上述费率优惠，具体费率【lǜ】以国盛证券所示【shì】公告为【wéi】准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬【jìng】请投资者于投资【zī】前【qián】认真阅读各基金的《基金【jīn】合同》和《招募说【shuō】明书【shū】》等法【fǎ】律【lǜ】文件，基金管理人承诺【nuò】以【yǐ】诚实信用、勤勉尽责的原【yuán】则管【guǎn】理和【hé】运【yùn】用基金资产，但【dàn】不承诺基金投资【zī】最低【dī】收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货【huò】币市场基金不等于将资金作为存款存放【fàng】在银行或者存款类金融【róng】机构，请投资【zī】者在充【chōng】分考虑风险的情况下谨慎做出投【tóu】资【zī】决策，在做出投资【zī】决策后，基金运营【yíng】状【zhuàng】况【kuàng】与基金净值变化引致【zhì】的【de】投资风【fēng】险，由投资【zī】者自行负担。投资者应【yīng】当充分了解基金定【dìng】期定额投资和零存整取等储蓄方【fāng】式的区别。定期【qī】定额投资是引导投资者进【jìn】行【háng】长期投资、平均投资成本的一种简单易【yì】行的投资方式【shì】。但是定期定额【é】投资并【bìng】不能规【guī】避基金投资【zī】所固有的风【fēng】险,不能保【bǎo】证投资【zī】者获得收益【yì】,也【yě】不【bú】是替代【dài】储【chǔ】蓄【xù】的等效理财【cái】方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日