开放式基金收【shōu】益分配【pèi】应遵循什么【me】原【yuán】则？开【kāi】放式基金的【de】交易价格取决于什么？

开放式基金收益分配应遵循什么原则?

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、基金收益每会计年度分配一次,目前应采用现金形式分配;

3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;

5、每份基金单位享有同等分配权。此外,基金收益分配方案应载明基金收益范围、基金净收益、基金收益的分配对象【xiàng】、分配原【yuán】则【zé】、分配时间【jiān】、分配数额【é】及比例、分配方式、支付方式等内【nèi】容。

开放式基金的交易价格取决于什么?

开放式基金的交易价格大部分都是取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产【chǎn】值【zhí】减【jiǎn】去一定的赎【shú】回费【fèi】。而少部分的交易价格【gé】取【qǔ】决于供求关系，例如LOF基金的交易价格就是供求关系决定的。

其实最简单区别开放式基金的交【jiāo】易【yì】价格的方【fāng】法是看它是场外【wài】交易【yì】还是场内交【jiāo】易，如【rú】果是场外交易的开放式基金，那么它的交易价格都是取决于基金份额净资产值，如果是场内交易的开放式基金，那么它的交易价格取决于供求关系。

不过，值得一提的是，场内交易的开放式基金虽然取决于供求关系，但它的交易价格不会距离实际基金单位资产净值太远，也就是说场内交易基金会出现溢价和折价。